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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 122.00 | 332.00 | 454.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | 3 643.00 | 7 297.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 786.00 | 26 044.00 | 63 742.00 | 89 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 3 551.00 | 4 049.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 757.00 | 33 885.00 | 107 872.00 | 141 757.00 |
BT Marchandises | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 571.00 | 2 483.00 | 86 089.00 | 88 571.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 512.00 | 2 483.00 | 319 030.00 | 321 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 270.00 | 36 368.00 | 426 902.00 | 463 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 629.00 | 131 626.00 | | 145 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | 26 081.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 226 613.00 | 201 706.00 | | 226 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 413.00 | 12 258.00 | | 63 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 7 147.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 65 787.00 | | 69 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 592.00 | 26 074.00 | | 32 592.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 776.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 289.00 | 114 042.00 | | 200 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 902.00 | 315 748.00 | | 426 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 760.00 | 108 433.00 | | 153 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 635.00 | | 66 123.00 | 75 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | 400.00 | 32 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 603.00 | | 65 723.00 | 42 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 763.00 | 12 122.00 | | 21 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 68.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 12 055.00 | | 21 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | | 596.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | 596.00 | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | | 596.00 | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 413.00 | 16 885.00 | 46 529.00 | 63 413.00 |
VI Groupe et associés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 289.00 | 153 760.00 | 46 529.00 | 200 289.00 |