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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | 4 737.00 | 6 203.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 335.00 | 41 369.00 | 64 965.00 | 106 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 4 876.00 | 2 724.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 781.00 | 51 437.00 | 106 344.00 | 157 781.00 |
BT Marchandises | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 315.00 | 2 347.00 | 95 969.00 | 98 315.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 164 379.00 | | 164 379.00 | 164 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 117.00 | 2 347.00 | 343 770.00 | 346 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 898.00 | 53 784.00 | 450 114.00 | 503 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 613.00 | 145 629.00 | | 152 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | 36 983.00 | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 234 346.00 | 226 613.00 | | 234 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 570.00 | 63 413.00 | | 46 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651.00 | 17 148.00 | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | 69 198.00 | | 76 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | 32 592.00 | | 36 956.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 5.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 846.00 | 17 932.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 768.00 | 200 289.00 | | 215 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 114.00 | 426 902.00 | | 450 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 685.00 | 153 760.00 | | 183 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 757.00 | | 16 549.00 | 141 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 157 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 32 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 326.00 | | 16 549.00 | 108 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 885.00 | 18 077.00 | 525.00 | 33 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 332.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 17 745.00 | | 33 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | | 136.00 | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | | 136.00 | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | | 136.00 | 2 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 570.00 | 14 488.00 | 32 083.00 | 46 570.00 |
VI Groupe et associés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 768.00 | 183 685.00 | 32 083.00 | 215 768.00 |