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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | 5 831.00 | 5 109.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 335.00 | 59 479.00 | 46 856.00 | 106 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 6 201.00 | 1 399.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 781.00 | 71 965.00 | 85 816.00 | 157 781.00 |
BT Marchandises | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 528.00 | 2 480.00 | 134 048.00 | 136 528.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 661.00 | 2 480.00 | 321 181.00 | 323 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 442.00 | 74 446.00 | 406 997.00 | 481 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 346.00 | 152 613.00 | | 160 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | 37 733.00 | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 231 846.00 | 234 346.00 | | 231 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 111.00 | 46 570.00 | | 32 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 929.00 | 41 651.00 | | 25 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 76 673.00 | | 58 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 36 956.00 | | 33 262.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 71.00 | | 15 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 760.00 | 13 846.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 150.00 | 215 768.00 | | 175 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 997.00 | 450 114.00 | | 406 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 199.00 | 183 685.00 | | 156 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 437.00 | 20 528.00 | | 51 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 983.00 | 20 528.00 | | 50 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | 133.00 | | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 133.00 | | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 133.00 | | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 111.00 | 13 160.00 | 18 951.00 | 32 111.00 |
VI Groupe et associés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 150.00 | 156 199.00 | 18 951.00 | 175 150.00 |