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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 600.00 | 1 000.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 191.00 | 25 272.00 | 154 919.00 | 180 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 255.00 | 34 815.00 | 160 440.00 | 195 255.00 |
BT Marchandises | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 076.00 | | 360 076.00 | 360 076.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 676.00 | | 595 676.00 | 595 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 931.00 | 34 815.00 | 756 116.00 | 790 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 135.00 | 13 814.00 | | 17 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | 3 322.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 69 260.00 | 39 136.00 | | 69 260.00 |
DP Provisions pour risques | 73 929.00 | 10 930.00 | | 73 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 929.00 | 10 930.00 | | 73 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 934.00 | 99 032.00 | | 238 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 186.00 | 29 171.00 | | 78 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 625.00 | 1 866.00 | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 792.00 | 173 618.00 | | 213 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 370.00 | 93 205.00 | | 58 370.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 53 300.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 927.00 | 450 192.00 | | 612 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 116.00 | 500 258.00 | | 756 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 429.00 | 351 159.00 | | 612 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 163.00 | | 111 990.00 | 100 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 898.00 | 195 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 181 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | | 110 490.00 | 87 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | 1 500.00 | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | 32 826.00 | 12 500.00 | 14 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 898.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 31 928.00 | 12 500.00 | 6 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 930.00 | 62 998.00 | | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 62 998.00 | | 10 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 360 076.00 | 360 076.00 | | 360 076.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 934.00 | | 238 934.00 | 238 934.00 |
VI Groupe et associés | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 652.00 | 386 157.00 | 4 496.00 | 390 652.00 |
VW T.V.A. | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 429.00 | 295 309.00 | 317 120.00 | 612 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 156.00 | | | 314 156.00 |
ST Autres comptes | 242 467.00 | | | 242 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 411.00 | | | 200 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 820.00 | | | 638 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |