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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 596.00 | 4 267.00 | 1 329.00 | 5 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AP Constructions | 9 155.00 | 1 505.00 | 7 650.00 | 9 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 400.00 | 200.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 991.00 | 54 483.00 | 275 508.00 | 329 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 537.00 | 66 436.00 | 292 102.00 | 358 537.00 |
BT Marchandises | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 353.00 | 18 500.00 | 389 853.00 | 408 353.00 |
BZ Autres créances | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CF Disponibilités | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 846.00 | 18 500.00 | 660 346.00 | 678 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 383.00 | 84 936.00 | 952 448.00 | 1 037 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 26 736.00 | 17 135.00 | | 26 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 862.00 | 30 125.00 | | 74 862.00 |
DL TOTAL (I) | 124 123.00 | 69 260.00 | | 124 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 133.00 | 238 934.00 | | 314 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 841.00 | 78 186.00 | | 52 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 23 625.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312.00 | 213 792.00 | | 307 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 373.00 | 58 370.00 | | 152 373.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 325.00 | 612 927.00 | | 828 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 448.00 | 756 116.00 | | 952 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 612 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 255.00 | | 173 111.00 | 195 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | 1 434.00 | 4 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 829.00 | 358 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 340 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 791.00 | | 167 283.00 | 181 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 394.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 815.00 | 35 675.00 | 4 056.00 | 34 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | 105.00 | | 4 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | 35 570.00 | 4 056.00 | 25 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 928.00 | 18 500.00 | 73 928.00 | 73 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 112.00 | 245 112.00 | | 245 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 389 853.00 | 389 853.00 | | 389 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 367.00 | 107 367.00 | 50 000.00 | 157 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 766.00 | | 156 766.00 | 156 766.00 |
VI Groupe et associés | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 052.00 | 465 052.00 | | 465 052.00 |
VW T.V.A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 327.00 | 453 628.00 | 374 699.00 | 828 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563 572.00 | | | 563 572.00 |
ST Autres comptes | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 460.00 | | | 193 460.00 |
YT Sous‐traitance | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 735.00 | | | 294 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 745.00 | | | 1 077 745.00 |