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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 529.00 | 7 316.00 | 9 213.00 | 16 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 6 726.00 | 8 835.00 | 15 561.00 |
AP Constructions | 14 521.00 | 6 655.00 | 7 866.00 | 14 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 715.00 | 968.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 548.00 | 89 860.00 | 367 688.00 | 457 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 893.00 | 112 272.00 | 430 621.00 | 542 893.00 |
BT Marchandises | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 387.00 | 34 500.00 | 645 887.00 | 680 387.00 |
BZ Autres créances | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
CF Disponibilités | 204 139.00 | | 204 139.00 | 204 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 513.00 | 34 500.00 | 1 000 013.00 | 1 034 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 406.00 | 146 772.00 | 1 430 634.00 | 1 577 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
DL TOTAL (I) | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 635.00 | | | 594 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 372.00 | | | 1 178 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 634.00 | | | 1 430 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 537.00 | | 205 306.00 | 358 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596.00 | | 10 933.00 | 5 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 36 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 950.00 | 542 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 490.00 | 474 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | 10 780.00 | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 746.00 | | 153 497.00 | 340 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 30 096.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 437.00 | 52 765.00 | 6 930.00 | 66 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 389.00 | 47 771.00 | 6 930.00 | 57 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 16 000.00 | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 16 000.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 16 000.00 | | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 152.00 | 525 152.00 | | 525 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
UX Autres créances clients | 615 797.00 | 615 797.00 | | 615 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 328.00 | | 268 328.00 | 268 328.00 |
VI Groupe et associés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 672.00 | 729 672.00 | | 729 672.00 |
VW T.V.A. | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 883.00 | 850 555.00 | 268 328.00 | 1 118 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911 293.00 | | | 911 293.00 |
ST Autres comptes | 456 283.00 | | | 456 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
YT Sous‐traitance | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 789.00 | | | 1 785 789.00 |