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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 528.00 | 7 484.00 | 2 044.00 | 9 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 581.00 | 15 913.00 | 35 667.00 | 51 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 108.00 | 23 397.00 | 37 711.00 | 61 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
110 Total général Actif | 112 776.00 | 23 397.00 | 89 379.00 | 112 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
242 Autres charges externes. | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
252 Charges sociales | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 078.00 | | | 3 078.00 |