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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 16 085.00 | 4 699.00 | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 512.00 | 15 011.00 | 11 501.00 | 26 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 297.00 | 31 097.00 | 226 200.00 | 257 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 964.00 | 31 097.00 | 283 868.00 | 314 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DH Report à nouveau | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
DL TOTAL (I) | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 868.00 | | | 283 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
FG Production vendue services | 237 231.00 | | 237 231.00 | 237 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 026.00 | | 243 026.00 | 243 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 365.00 | | 4 232.00 | 253 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | | 4 232.00 | 43 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 7 842.00 | 300.00 | 23 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 255.00 | 7 842.00 | | 23 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VI Groupe et associés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 256.00 | | | 69 256.00 |