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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 3 079.00 | 7 085.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 204.00 | 34 137.00 | 17 067.00 | 51 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 768.00 | 37 216.00 | 234 552.00 | 271 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 078.00 | 37 216.00 | 296 861.00 | 334 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DH Report à nouveau | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
DL TOTAL (I) | 222 975.00 | | | 222 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 965.00 | | 156 965.00 | 156 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 965.00 | | 156 965.00 | 156 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 231.00 | | 4 040.00 | 286 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 503.00 | 271 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 503.00 | 61 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 231.00 | | 3 640.00 | 76 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 692.00 | 12 028.00 | 18 503.00 | 43 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 692.00 | 12 028.00 | 18 503.00 | 43 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VI Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 315.00 | | | 76 315.00 |