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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 785.00 | 19 578.00 | 6 207.00 | 25 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 24 114.00 | 26 333.00 | 50 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 231.00 | 43 692.00 | 242 539.00 | 286 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 844.00 | 43 692.00 | 279 152.00 | 322 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DH Report à nouveau | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 152.00 | | | 279 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 249.00 | | | 215 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 297.00 | | 28 934.00 | 257 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 297.00 | | 28 934.00 | 47 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | 12 595.00 | | 31 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 12 595.00 | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VI Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 215.00 | | | 67 215.00 |