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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | 1 030.00 | 1 384.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 594.00 | 1 030.00 | 82 564.00 | 83 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 598.00 | 1 030.00 | 106 568.00 | 107 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | -2 179.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 430.00 | 2 776.00 | | 34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 36 127.00 | 1 697.00 | | 36 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828.00 | 17 199.00 | | 4 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 49.00 | | 6 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 283.00 | | 30 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 849.00 | 1 766.00 | | 27 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 441.00 | 19 298.00 | | 70 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 568.00 | 20 995.00 | | 106 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 891.00 | 19 298.00 | | 69 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 12 477.00 | | 2 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 213.00 | | 80 000.00 | 21 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 619.00 | 83 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 619.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 80 000.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576.00 | 4 397.00 | 9 943.00 | 6 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 3 756.00 | 9 943.00 | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 641.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |