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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 766.00 | 9 386.00 | 21 380.00 | 30 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 473.00 | 61 809.00 | 62 664.00 | 124 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 499.00 | 61 809.00 | 97 690.00 | 159 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 51 947.00 | 28 053.00 | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 097.00 | 476.00 | 3 621.00 | 4 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 515.00 | 35 027.00 | | 66 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 011.00 | 31 487.00 | | -11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 45 754.00 | 67 614.00 | | 45 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 17 276.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 33 482.00 | | 36 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 423.00 | 24 823.00 | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 936.00 | 78 235.00 | | 51 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 690.00 | 145 850.00 | | 97 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 936.00 | 76 265.00 | | 51 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 795.00 | | 44 708.00 | 91 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 030.00 | 80 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 124 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | | 19 491.00 | 11 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 520.00 | | 12 030.00 | 80 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 7 049.00 | | 2 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 6 573.00 | | 2 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 19 947.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 19 947.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 19 947.00 | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |