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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | 2 813.00 | 8 461.00 | 11 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 795.00 | 34 813.00 | 56 981.00 | 91 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 663.00 | 34 813.00 | 145 850.00 | 180 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 027.00 | 597.00 | | 35 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 487.00 | 34 430.00 | | 31 487.00 |
DL TOTAL (I) | 67 615.00 | 36 127.00 | | 67 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 4 828.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 276.00 | 6 695.00 | | 17 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | 550.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 30 518.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 823.00 | 27 849.00 | | 24 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 235.00 | 70 441.00 | | 78 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 850.00 | 106 568.00 | | 145 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 783.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 594.00 | | 9 381.00 | 83 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 80 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 91 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | | 8 861.00 | 2 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 180.00 | | 520.00 | 81 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 1 783.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 783.00 | | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |