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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 18 027.00 | 41 874.00 | 59 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 489.00 | 18 027.00 | 58 462.00 | 76 489.00 |
060 Stock marchandises | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
084 Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
110 Total général Actif | 165 420.00 | 18 027.00 | 147 393.00 | 165 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 540 032.00 | | | 540 032.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
230 Autres produits | -21 070.00 | | | -21 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 218.00 | | | 531 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 911.00 | | | 275 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
242 Autres charges externes. | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 087.00 | | | 154 087.00 |
252 Charges sociales | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 328.00 | | | 555 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 110.00 | | | -24 110.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 019.00 | | | -25 019.00 |