| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 28 848.00 | 31 053.00 | 59 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 507.00 | 28 848.00 | 47 659.00 | 76 507.00 |
060 Stock marchandises | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
084 Disponibilités | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
110 Total général Actif | 264 997.00 | 28 848.00 | 236 149.00 | 264 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 465.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 625 321.00 | | | 625 321.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
230 Autres produits | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 084.00 | | | 653 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 022.00 | | | 180 022.00 |
252 Charges sociales | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
262 Autres charges | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 800.00 | | | 636 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |