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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 701.00 | 37 289.00 | 26 412.00 | 63 701.00 |
040 Immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 836.00 | 37 289.00 | 88 547.00 | 125 836.00 |
060 Stock marchandises | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
084 Disponibilités | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 307.00 | | 183 307.00 | 183 307.00 |
110 Total général Actif | 309 143.00 | 37 289.00 | 271 854.00 | 309 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 793.00 | | | 840 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 030.00 | | | 859 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 089.00 | | | 446 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
252 Charges sociales | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 763.00 | | | 850 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 329.00 | | | 49 329.00 |