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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 985.00 | 12 314.00 | 19 670.00 | 31 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 985.00 | 12 314.00 | 329 670.00 | 341 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 002.00 | | 283 002.00 | 283 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 987.00 | 12 314.00 | 612 672.00 | 624 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 535.00 | 41 237.00 | | 105 535.00 |
DL TOTAL (I) | 138 772.00 | 53 237.00 | | 138 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 896.00 | 329 719.00 | | 280 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 32 000.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 110.00 | 51 451.00 | | 84 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 291.00 | 67 914.00 | | 108 291.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 638.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 901.00 | 481 723.00 | | 473 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 672.00 | 534 960.00 | | 612 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 391.00 | 200 958.00 | | 242 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 077.00 | | 9 908.00 | 332 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 077.00 | | 9 908.00 | 22 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 7 276.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 7 276.00 | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 896.00 | 49 386.00 | 201 259.00 | 280 896.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
VW T.V.A. | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 901.00 | 242 391.00 | 201 259.00 | 473 901.00 |