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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 945.00 | 2 235.00 | 3 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 250.00 | 46 939.00 | 66 311.00 | 113 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 755.00 | 47 884.00 | 400 871.00 | 448 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 390.00 | | 347 390.00 | 347 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 145.00 | 47 884.00 | 748 261.00 | 796 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 108 371.00 | 100 572.00 | | 108 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 146.00 | 32 800.00 | | 75 146.00 |
DL TOTAL (I) | 196 717.00 | 146 571.00 | | 196 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 202.00 | 396 623.00 | | 325 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 196 281.00 | | 60 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 452.00 | 126 814.00 | | 165 452.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 544.00 | 719 718.00 | | 551 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 261.00 | 866 289.00 | | 748 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 858.00 | | 17 897.00 | 430 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 180.00 | | | 313 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 761.00 | | 17 489.00 | 95 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 917.00 | | 408.00 | 21 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 299.00 | 20 585.00 | | 27 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 636.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 19 949.00 | | 26 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
UX Autres créances clients | 268 251.00 | 268 251.00 | | 268 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 202.00 | 82 964.00 | 242 238.00 | 325 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 880.00 | 315 554.00 | 22 325.00 | 337 880.00 |
VW T.V.A. | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 544.00 | 309 305.00 | 242 238.00 | 551 544.00 |