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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 309.00 | 2 871.00 | 3 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 761.00 | 26 990.00 | 68 771.00 | 95 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 858.00 | 27 299.00 | 403 559.00 | 430 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 149.00 | 1 679.00 | 292 471.00 | 294 149.00 |
BZ Autres créances | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CF Disponibilités | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 409.00 | 1 679.00 | 462 730.00 | 464 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 267.00 | 28 978.00 | 866 289.00 | 895 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 100 572.00 | 20 037.00 | | 100 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | 105 535.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 146 571.00 | 138 772.00 | | 146 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 623.00 | 280 896.00 | | 396 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 281.00 | 84 110.00 | | 196 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 814.00 | 108 291.00 | | 126 814.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 718.00 | 473 901.00 | | 719 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 289.00 | 612 672.00 | | 866 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 884.00 | 242 391.00 | | 537 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 985.00 | | 154 879.00 | 341 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 006.00 | 430 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 006.00 | 95 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 3 180.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 985.00 | | 129 782.00 | 31 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 314.00 | 14 985.00 | | 12 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | 14 675.00 | | 12 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
UX Autres créances clients | 292 135.00 | 292 135.00 | | 292 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 623.00 | 214 789.00 | 181 834.00 | 396 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 566.00 | 382 649.00 | 21 917.00 | 404 566.00 |
VW T.V.A. | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 718.00 | 537 884.00 | 181 834.00 | 719 718.00 |