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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 523.00 | 3 877.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 417.00 | 2 083.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 567.00 | 42.00 | 525.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 062.00 | 37 521.00 | 349 541.00 | 387 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 559.00 | 1 746.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 834.00 | 39 062.00 | 357 771.00 | 396 834.00 |
BT Marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 234.00 | 39 062.00 | 543 172.00 | 582 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 834.00 | | | 324 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 065.00 | | | 511 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 172.00 | | | 543 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 175.00 | | | 285 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
FG Production vendue services | 347 056.00 | | 347 056.00 | 347 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 760.00 | | 403 760.00 | 403 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 717.00 | | | 414 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 111.00 | | | 412 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 255.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 396 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 389 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 062.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VB T. V. A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 605.00 | 98 714.00 | 225 891.00 | 324 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VW T.V.A. | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 065.00 | 285 175.00 | 225 891.00 | 511 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
YT Sous‐traitance | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 230.00 | | | 187 230.00 |