| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 2 283.00 | 2 117.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 083.00 | 417.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 567.00 | 156.00 | 411.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 874.00 | 144 736.00 | 319 137.00 | 463 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 096.00 | 209.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 646.00 | 151 354.00 | 322 291.00 | 473 646.00 |
BT Marchandises | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 013.00 | | 238 013.00 | 238 013.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 745.00 | | 330 745.00 | 330 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 391.00 | 151 354.00 | 653 036.00 | 804 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DH Report à nouveau | -42 938.00 | | | -42 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 803.00 | -42 938.00 | | 67 803.00 |
DK Provisions réglementées | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 95 378.00 | 27 575.00 | | 95 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 305.00 | 400 426.00 | | 337 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 227.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 84 602.00 | | 126 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 042.00 | 11 293.00 | | 73 042.00 |
EA Autres dettes | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 658.00 | 496 547.00 | | 557 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 036.00 | 524 122.00 | | 653 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 497.00 | 253 807.00 | | 331 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 254.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
FG Production vendue services | 573 197.00 | | 573 197.00 | 573 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 860.00 | | 697 860.00 | 697 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 372.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 747.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 2 747.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 189.00 | | 3 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 38 596.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -35 849.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -120.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 084.00 | 309 549.00 | | 753 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 281.00 | 352 487.00 | | 685 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 803.00 | -42 938.00 | | 67 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | 1 950.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 164.00 | | 36 482.00 | 437 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 264.00 | | 36 482.00 | 430 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 983.00 | 79 372.00 | | 71 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 880.00 | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 329.00 | 77 658.00 | | 69 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 238 013.00 | 238 013.00 | | 238 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 746.00 | 110 585.00 | 226 161.00 | 336 746.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 043.00 | 272 043.00 | | 272 043.00 |
VW T.V.A. | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 658.00 | 331 497.00 | 226 161.00 | 557 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 2 621.00 | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | 4 204.00 | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 59 685.00 | 48 783.00 | | 59 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 097.00 | 19 480.00 | | 41 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 776.00 | 21 395.00 | | 16 776.00 |
YT Sous‐traitance | 151 325.00 | 44 392.00 | | 151 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | 2 621.00 | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 153.00 | 61 981.00 | | 141 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 767.00 | 30 312.00 | | 74 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 822.00 | 116 859.00 | | 255 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |