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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 1 403.00 | 2 997.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 567.00 | 99.00 | 468.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 392.00 | 67 903.00 | 359 489.00 | 427 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 328.00 | 978.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 164.00 | 71 983.00 | 365 181.00 | 437 164.00 |
BT Marchandises | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BZ Autres créances | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CF Disponibilités | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 105.00 | 71 983.00 | 524 122.00 | 596 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 938.00 | 2 606.00 | | -42 938.00 |
DK Provisions réglementées | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 27 575.00 | 32 106.00 | | 27 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 426.00 | 324 834.00 | | 400 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 238.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 602.00 | 114 653.00 | | 84 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 293.00 | 71 072.00 | | 11 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 547.00 | 511 065.00 | | 496 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 122.00 | 543 172.00 | | 524 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 807.00 | 285 175.00 | | 253 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 229.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
FG Production vendue services | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 89.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 596.00 | 89.00 | | 38 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 849.00 | -89.00 | | -35 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 048.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 549.00 | 414 717.00 | | 309 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 487.00 | 412 111.00 | | 352 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 938.00 | 2 606.00 | | -42 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 834.00 | | 40 330.00 | 396 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 934.00 | | 40 330.00 | 389 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 32 920.00 | | 39 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | 880.00 | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | 31 207.00 | | 38 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 171.00 | 157 431.00 | 242 741.00 | 400 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 547.00 | 253 807.00 | 242 741.00 | 496 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 2 200.00 | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | 4 701.00 | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 48 783.00 | 48 082.00 | | 48 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 480.00 | 42 418.00 | | 19 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
YT Sous‐traitance | 44 392.00 | 92 029.00 | | 44 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | 2 200.00 | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 981.00 | 87 773.00 | | 61 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 312.00 | 76 823.00 | | 30 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 859.00 | 187 230.00 | | 116 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |