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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 469.00 | 3 352.00 | 63 117.00 | 66 469.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 354.00 | 4 244.00 | 4 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 067.00 | 3 706.00 | 261 361.00 | 265 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 657.00 | | 258 657.00 | 258 657.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 094.00 | | 286 094.00 | 286 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 161.00 | 3 706.00 | 547 455.00 | 551 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | -2 959.00 | | -6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390.00 | 17 041.00 | | 10 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 3 530.00 | | 200 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 065.00 | 3 530.00 | | 537 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 455.00 | 20 571.00 | | 547 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 213.00 | 3 530.00 | | 323 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 043.00 | | 265 043.00 | 265 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 043.00 | | 265 043.00 | 265 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 044.00 | | | 265 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 695.00 | 2 959.00 | | 271 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 651.00 | -2 959.00 | | -6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 200 284.00 | | 200 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 258 657.00 | 258 657.00 | | 258 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 352.00 | 35 501.00 | 145 157.00 | 249 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 094.00 | 286 094.00 | | 286 094.00 |
VW T.V.A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 065.00 | 323 213.00 | 145 157.00 | 537 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |