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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 909.00 | 20 623.00 | 78 286.00 | 98 909.00 |
AH Fonds commercial | 186 001.00 | | 186 001.00 | 186 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 701.00 | 12 543.00 | 152 159.00 | 164 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 705.00 | 33 166.00 | 486 539.00 | 519 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 661.00 | 7 009.00 | 1 785 652.00 | 1 792 661.00 |
BZ Autres créances | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
CF Disponibilités | 263 978.00 | | 263 978.00 | 263 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 787.00 | 7 009.00 | 2 157 778.00 | 2 164 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 492.00 | 40 175.00 | 2 644 317.00 | 2 684 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 610.00 | -2 959.00 | | -9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 769.00 | -6 651.00 | | -160 769.00 |
DL TOTAL (I) | -46 379.00 | 10 390.00 | | -46 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 582.00 | 267 673.00 | | 257 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 917.00 | 200 284.00 | | 1 534 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 807.00 | 69 107.00 | | 587 807.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 696.00 | 537 065.00 | | 2 690 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 317.00 | 547 455.00 | | 2 644 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 434.00 | 323 213.00 | | 2 168 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 18 321.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 842.00 | 2 258.00 | 2 518 100.00 | 2 515 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 842.00 | 2 258.00 | 2 518 100.00 | 2 515 842.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 859.00 | | | -45 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 109.00 | 265 044.00 | | 2 618 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 878.00 | 271 695.00 | | 2 778 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 769.00 | -6 651.00 | | -160 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 067.00 | | 254 638.00 | 265 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 000.00 | | 284 910.00 | -8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 229 995.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 469.00 | | 24 441.00 | 252 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | | 225 397.00 | 12 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 29 460.00 | | 3 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 17 271.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 12 189.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 917.00 | 1 534 917.00 | | 1 534 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 250.00 | 1 784 250.00 | | 1 784 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 330.00 | 40 709.00 | 165 249.00 | 256 330.00 |
VI Groupe et associés | 306 641.00 | | 306 641.00 | 306 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 609.00 | 1 892 398.00 | 13 211.00 | 1 905 609.00 |
VW T.V.A. | 407 336.00 | 407 336.00 | | 407 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 696.00 | 2 168 434.00 | 471 890.00 | 2 690 696.00 |