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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 058.00 | 35 938.00 | 165 120.00 | 201 058.00 |
AH Fonds commercial | 186 001.00 | | 186 001.00 | 186 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 897.00 | 49 984.00 | 115 913.00 | 165 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 757.00 | 85 922.00 | 471 835.00 | 557 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 734.00 | 7 009.00 | 1 490 725.00 | 1 497 734.00 |
BZ Autres créances | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 877.00 | 7 009.00 | 1 822 868.00 | 1 829 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 634.00 | 92 931.00 | 2 294 703.00 | 2 387 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 379.00 | -9 610.00 | | -170 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 782.00 | -160 769.00 | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | -38 598.00 | -46 379.00 | | -38 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 114.00 | 257 582.00 | | 217 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 907.00 | 306 641.00 | | 304 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 473.00 | 1 534 917.00 | | 1 301 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 539.00 | 587 807.00 | | 503 539.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 1 739.00 | | 6 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 333 300.00 | 2 690 696.00 | | 2 333 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 703.00 | 2 644 317.00 | | 2 294 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 722.00 | 2 168 434.00 | | 1 853 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 1 252.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754 512.00 | | 3 754 512.00 | 3 754 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 512.00 | | 3 754 512.00 | 3 754 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 000.00 | 100 000.00 | | 466 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 000.00 | 100 000.00 | | 466 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 447.00 | 100 000.00 | | 420 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 332.00 | -45 859.00 | | -40 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 794.00 | 2 618 109.00 | | 4 234 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 012.00 | 2 778 878.00 | | 4 227 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 782.00 | -160 769.00 | | 7 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 705.00 | | 167 987.00 | 519 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 293.00 | 64 642.00 | 557 757.00 | 65 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 642.00 | 387 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 293.00 | | 165 897.00 | 65 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 910.00 | | 166 791.00 | 284 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 995.00 | | 1 196.00 | 229 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 166.00 | 72 132.00 | 19 376.00 | 33 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 623.00 | 34 691.00 | 19 376.00 | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | 37 441.00 | | 12 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 473.00 | 1 301 473.00 | | 1 301 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 323.00 | 1 489 323.00 | | 1 489 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 791.00 | 41 120.00 | 162 009.00 | 215 791.00 |
VI Groupe et associés | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 473.00 | 1 634 262.00 | 13 211.00 | 1 647 473.00 |
VW T.V.A. | 351 864.00 | 351 864.00 | | 351 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 300.00 | 1 853 722.00 | 466 915.00 | 2 333 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |