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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 960.00 | 135.00 | 12 825.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 703.00 | 135.00 | 2 715 567.00 | 2 715 703.00 |
CF Disponibilités | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 293.00 | 135.00 | 2 776 158.00 | 2 776 293.00 |
CU Autres participations | 2 702 743.00 | | 2 702 743.00 | 2 702 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 573.00 | | | 1 700 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 341.00 | | | 650 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 774.00 | | | 2 727 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 158.00 | | | 2 776 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |