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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 960.00 | 5 319.00 | 7 641.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 703.00 | 5 319.00 | 2 710 383.00 | 2 715 703.00 |
BZ Autres créances | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 972.00 | | 278 972.00 | 278 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 612.00 | 5 319.00 | 2 993 293.00 | 2 998 612.00 |
CU Autres participations | 2 702 743.00 | | 2 702 743.00 | 2 702 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 810.00 | | | 451 810.00 |
DH Report à nouveau | | -1 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 051.00 | 458 505.00 | | 239 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | 996.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 747 453.00 | 507 806.00 | | 747 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 164.00 | 1 709 336.00 | | 1 472 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 581.00 | 772 440.00 | | 763 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 840.00 | 2 481 775.00 | | 2 245 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 293.00 | 2 989 582.00 | | 2 993 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 917.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 917.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -917.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 138.00 | -8 417.00 | | -5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | 485 000.00 | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 949.00 | 26 495.00 | | 25 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 051.00 | 458 505.00 | | 239 051.00 |