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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 960.00 | 2 727.00 | 10 233.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 703.00 | 2 727.00 | 2 712 975.00 | 2 715 703.00 |
BZ Autres créances | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CF Disponibilités | 144 923.00 | | 144 923.00 | 144 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 557.00 | | 270 557.00 | 270 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 309.00 | 2 727.00 | 2 989 582.00 | 2 992 309.00 |
CU Autres participations | 2 702 743.00 | | 2 702 743.00 | 2 702 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 505.00 | | | 458 505.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 507 806.00 | | | 507 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 336.00 | | | 1 709 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 440.00 | | | 772 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 775.00 | | | 2 481 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 582.00 | | | 2 989 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 632.00 | | | 1 024 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 417.00 | | | -8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 505.00 | | | 458 505.00 |