| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 27 044.00 | 12 466.00 | 14 578.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 034.00 | 82 109.00 | 51 925.00 | 134 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 707.00 | 61 874.00 | 16 833.00 | 78 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 685.00 | 156 449.00 | 177 236.00 | 333 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 773.00 | | 179 773.00 | 179 773.00 |
BZ Autres créances | 538 695.00 | | 538 695.00 | 538 695.00 |
CF Disponibilités | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 898.00 | | 1 022 898.00 | 1 022 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 583.00 | 156 449.00 | 1 200 134.00 | 1 356 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 012 234.00 | 996 098.00 | | 1 012 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 526.00 | 16 135.00 | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 144.00 | 1 020 618.00 | | 1 030 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 91 942.00 | | 77 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 489.00 | 82 971.00 | | 69 489.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 990.00 | 182 185.00 | | 169 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 134.00 | 1 202 803.00 | | 1 200 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 990.00 | 182 185.00 | | 169 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 496.00 | | 503 496.00 | 503 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 496.00 | | 503 496.00 | 503 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | 8 724.00 | | 1 465.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 265.00 | 2 019.00 | | 2 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | 1 719.00 | | 3 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | 44.00 | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | 44.00 | | 8 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 098.00 | 750.00 | | 29 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 098.00 | 750.00 | | 29 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 009.00 | -706.00 | | -21 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 879.00 | 473 312.00 | | 520 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 353.00 | 457 176.00 | | 511 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 526.00 | 16 135.00 | | 9 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 882.00 | | 6 646.00 | 329 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 333 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 239 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 982.00 | | 6 646.00 | 235 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 646.00 | 34 646.00 | 2 843.00 | 124 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 646.00 | 34 646.00 | 2 843.00 | 124 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 773.00 | 179 773.00 | | 179 773.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VC Groupe et associés | 464 597.00 | 464 597.00 | | 464 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 685.00 | 730 685.00 | | 730 685.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 3 455.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 110.00 | 45 852.00 | | 62 110.00 |
ST Autres comptes | 115 015.00 | 108 763.00 | | 115 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 434.00 | 36 905.00 | | 38 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 952.00 | 31 094.00 | | 9 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 615.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | 6 070.00 | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 300.00 | 92 054.00 | | 97 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 774.00 | 36 854.00 | | 47 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 511.00 | 222 614.00 | | 225 511.00 |