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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 46 669.00 | 15 948.00 | 30 721.00 | 46 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 598.00 | 111 351.00 | 52 247.00 | 163 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 098.00 | 63 016.00 | 14 082.00 | 77 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 266.00 | 190 315.00 | 190 951.00 | 381 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 719.00 | | 212 719.00 | 212 719.00 |
BZ Autres créances | 575 870.00 | | 575 870.00 | 575 870.00 |
CF Disponibilités | 256 878.00 | | 256 878.00 | 256 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 662.00 | | 1 053 662.00 | 1 053 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 928.00 | 190 315.00 | 1 244 613.00 | 1 434 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 021 760.00 | 1 012 234.00 | | 1 021 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 500.00 | 9 526.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 644.00 | 1 030 144.00 | | 1 052 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 77 797.00 | | 89 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 712.00 | 69 489.00 | | 75 712.00 |
EA Autres dettes | 19 391.00 | 15 432.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 969.00 | 169 990.00 | | 191 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 613.00 | 1 200 134.00 | | 1 244 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 969.00 | 169 990.00 | | 191 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 604.00 | | 458 604.00 | 458 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 604.00 | | 458 604.00 | 458 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 1 465.00 | | 650.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 986.00 | 2 265.00 | | 1 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 784.00 | 3 135.00 | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 7 056.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 8 089.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 29 098.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 29 098.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -21 009.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 744.00 | 520 879.00 | | 470 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 244.00 | 511 353.00 | | 448 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 500.00 | 9 526.00 | | 22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 685.00 | | 54 242.00 | 333 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 661.00 | 381 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 661.00 | 287 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 785.00 | | 54 242.00 | 239 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 449.00 | 40 526.00 | 6 661.00 | 156 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 449.00 | 40 526.00 | 6 661.00 | 156 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 719.00 | 212 719.00 | | 212 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VC Groupe et associés | 483 809.00 | 483 809.00 | | 483 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 977.00 | 798 977.00 | | 798 977.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 2 719.00 | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 890.00 | 62 110.00 | | 51 890.00 |
ST Autres comptes | 100 609.00 | 115 015.00 | | 100 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 439.00 | 38 434.00 | | 37 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 851.00 | 9 952.00 | | 14 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | 2 592.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | 5 311.00 | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 269.00 | 97 300.00 | | 92 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 682.00 | 47 774.00 | | 39 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 789.00 | 225 511.00 | | 204 789.00 |