| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 46 669.00 | 20 011.00 | 26 658.00 | 46 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 468.00 | 134 706.00 | 42 762.00 | 177 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 066.00 | 71 671.00 | 22 395.00 | 94 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 104.00 | 226 388.00 | 185 716.00 | 412 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 764.00 | | 276 764.00 | 276 764.00 |
BZ Autres créances | 544 390.00 | | 544 390.00 | 544 390.00 |
CF Disponibilités | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 971.00 | | 938 971.00 | 938 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 075.00 | 226 388.00 | 1 124 687.00 | 1 351 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 944 260.00 | 1 021 760.00 | | 944 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | 22 500.00 | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 965 103.00 | 1 052 644.00 | | 965 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | 7 272.00 | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 89 593.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 797.00 | 75 712.00 | | 90 797.00 |
EA Autres dettes | 33 136.00 | 19 391.00 | | 33 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 584.00 | 191 969.00 | | 159 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 687.00 | 1 244 613.00 | | 1 124 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 584.00 | 191 969.00 | | 159 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 090.00 | | 551 090.00 | 551 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 090.00 | | 551 090.00 | 551 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | 650.00 | | 2 680.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 222.00 | 1 986.00 | | 2 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 897.00 | 2 784.00 | | 3 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 726.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 726.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -474.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 3 162.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 235.00 | 470 744.00 | | 566 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 777.00 | 448 244.00 | | 553 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 458.00 | 22 500.00 | | 12 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 266.00 | | 36 229.00 | 381 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 412 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 391.00 | 318 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 366.00 | | 36 229.00 | 287 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 315.00 | 41 464.00 | 5 391.00 | 190 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 315.00 | 41 464.00 | 5 391.00 | 190 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 764.00 | 276 764.00 | | 276 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VC Groupe et associés | 421 039.00 | 421 039.00 | | 421 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 391.00 | 827 391.00 | | 827 391.00 |
VW T.V.A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 3 401.00 | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 539.00 | 51 890.00 | | 60 539.00 |
ST Autres comptes | 116 545.00 | 100 609.00 | | 116 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 934.00 | 37 439.00 | | 40 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 327.00 | 14 851.00 | | 9 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 643.00 | 4 520.00 | | 7 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 210.00 | 7 921.00 | | 12 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 702.00 | 92 269.00 | | 113 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 289.00 | 39 682.00 | | 46 289.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 851.00 | 204 789.00 | | 227 851.00 |