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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 4 358.00 | 2 678.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 976.00 | 453 146.00 | 767 830.00 | 1 220 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 642.00 | 151 199.00 | 99 443.00 | 250 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 107.00 | | 290 107.00 | 290 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 653.00 | 608 704.00 | 1 165 950.00 | 1 774 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 277.00 | | 462 277.00 | 462 277.00 |
BT Marchandises | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 693.00 | 43 320.00 | 397 372.00 | 440 693.00 |
BZ Autres créances | 208 790.00 | | 208 790.00 | 208 790.00 |
CF Disponibilités | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 229.00 | 43 320.00 | 1 258 908.00 | 1 302 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 882.00 | 652 024.00 | 2 424 858.00 | 3 076 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 352 065.00 | 308 716.00 | | 352 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | 55 350.00 | | 14 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 010.00 | 96 564.00 | | 405 010.00 |
DL TOTAL (I) | 903 897.00 | 592 630.00 | | 903 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 121.00 | 1 049 249.00 | | 645 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 953.00 | 45 728.00 | | 18 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 741.00 | 675 572.00 | | 768 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 101.00 | 54 793.00 | | 79 101.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | 51 169.00 | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 961.00 | 1 876 511.00 | | 1 520 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 858.00 | 2 469 141.00 | | 2 424 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 705.00 | 1 301 981.00 | | 1 054 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 855.00 | | 799 513.00 | 2 195 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 714.00 | 1 774 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 12 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 079.00 | 1 761 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 292.00 | | 799 513.00 | 2 182 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 973.00 | 127 815.00 | 354 084.00 | 834 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 788.00 | 635.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 768.00 | 126 027.00 | 353 449.00 | 831 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 861.00 | | 25 540.00 | 68 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 861.00 | | 25 540.00 | 68 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 861.00 | | 25 540.00 | 68 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 741.00 | 768 741.00 | | 768 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 394 990.00 | 394 990.00 | | 394 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VB T. V. A. | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VC Groupe et associés | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 121.00 | -101 135.00 | 371 562.00 | 365 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 364.00 | | | 369 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 849.00 | | | 690 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 654.00 | 659 654.00 | | 659 654.00 |
VW T.V.A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 961.00 | 1 054 705.00 | 371 562.00 | 1 520 961.00 |