| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 033.00 | 467 394.00 | 917 640.00 | 1 385 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 842.00 | 130 512.00 | 418 330.00 | 548 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 781.00 | 603 271.00 | 1 388 510.00 | 1 991 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 233.00 | | 659 233.00 | 659 233.00 |
BT Marchandises | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 314.00 | 1 152.00 | 385 163.00 | 386 314.00 |
BZ Autres créances | 145 424.00 | | 145 424.00 | 145 424.00 |
CF Disponibilités | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 453.00 | 1 152.00 | 1 273 301.00 | 1 274 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 234.00 | 604 423.00 | 2 661 811.00 | 3 266 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 340 622.00 | 316 886.00 | | 340 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | 23 736.00 | | 44 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 241.00 | 460 106.00 | | 427 241.00 |
DL TOTAL (I) | 944 238.00 | 932 729.00 | | 944 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 419.00 | 1 078 374.00 | | 991 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 017.00 | 58 507.00 | | 33 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 278.00 | 792 116.00 | | 602 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 436.00 | 93 334.00 | | 89 436.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 10 568.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 573.00 | 2 032 900.00 | | 1 717 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 811.00 | 2 965 628.00 | | 2 661 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 940.00 | 1 502 135.00 | | 1 258 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 193.00 | 150 000.00 | | 207 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 700.00 | | 41 897.00 | 1 962 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 1 991 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 817.00 | 1 933 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 795.00 | | 41 897.00 | 1 904 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 148.00 | 136 939.00 | 12 817.00 | 479 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | 889.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 673.00 | 136 050.00 | 12 817.00 | 474 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 847.00 | 1 152.00 | 22 847.00 | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | 1 152.00 | 22 847.00 | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | 1 152.00 | 22 847.00 | 22 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 22 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 278.00 | 602 278.00 | | 602 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
UX Autres créances clients | 385 099.00 | 385 099.00 | | 385 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VC Groupe et associés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 225.00 | 198 351.00 | 583 226.00 | 784 225.00 |
VI Groupe et associés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 879.00 | | | 167 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 376.00 | 581 376.00 | | 581 376.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 573.00 | 1 131 699.00 | 583 226.00 | 1 717 573.00 |