| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 4 476.00 | 889.00 | 5 365.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 136.00 | 367 747.00 | 975 389.00 | 1 343 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 659.00 | 106 926.00 | 454 733.00 | 561 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 700.00 | 479 148.00 | 1 483 551.00 | 1 962 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 960.00 | | 422 960.00 | 422 960.00 |
BT Marchandises | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 593.00 | 22 847.00 | 706 745.00 | 729 593.00 |
BZ Autres créances | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
CF Disponibilités | 218 448.00 | | 218 448.00 | 218 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 924.00 | 22 847.00 | 1 482 077.00 | 1 504 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 624.00 | 501 996.00 | 2 965 628.00 | 3 467 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 316 886.00 | 352 065.00 | | 316 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | 14 821.00 | | 23 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 106.00 | 405 010.00 | | 460 106.00 |
DL TOTAL (I) | 932 729.00 | 903 897.00 | | 932 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 374.00 | 645 121.00 | | 1 078 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 507.00 | 18 953.00 | | 58 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 116.00 | 768 741.00 | | 792 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 334.00 | 79 101.00 | | 93 334.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | 9 046.00 | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 900.00 | 1 520 961.00 | | 2 032 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 628.00 | 2 424 858.00 | | 2 965 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 135.00 | 1 054 705.00 | | 1 502 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 280 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 653.00 | | 1 574 693.00 | 1 774 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 47 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 647.00 | 1 962 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 671.00 | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384 124.00 | 1 904 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 725.00 | | 1 527 193.00 | 1 761 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 47 500.00 | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 704.00 | 125 091.00 | 254 646.00 | 608 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 1 788.00 | 1 671.00 | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 345.00 | 123 302.00 | 252 975.00 | 604 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 320.00 | | 20 473.00 | 43 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 320.00 | | 20 473.00 | 43 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 320.00 | | 20 473.00 | 43 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 116.00 | 792 116.00 | | 792 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
UX Autres créances clients | 705 489.00 | 705 489.00 | | 705 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VB T. V. A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VC Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 374.00 | 397 609.00 | 491 750.00 | 928 374.00 |
VI Groupe et associés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 812.00 | | | 717 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 016.00 | 859 016.00 | | 859 016.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 900.00 | 1 502 135.00 | 491 750.00 | 2 032 900.00 |