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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 186 729.00 | 60 053.00 | 126 676.00 | 186 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 517.00 | 46 116.00 | 39 401.00 | 85 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 763.00 | 93 119.00 | 644.00 | 93 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 809.00 | 199 288.00 | 195 521.00 | 394 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 092 956.00 | 14 150.00 | 1 078 806.00 | 1 092 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 706.00 | 13 051.00 | 65 654.00 | 78 706.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 402.00 | 27 201.00 | 1 273 200.00 | 1 300 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 212.00 | 226 490.00 | 1 468 722.00 | 1 695 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 975.00 | 264 165.00 | | 170 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 830.00 | -53 190.00 | | 21 830.00 |
DL TOTAL (I) | 302 805.00 | 320 975.00 | | 302 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 750.00 | 155 807.00 | | 126 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 528.00 | 139 515.00 | | 187 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 505.00 | 238 561.00 | | 36 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 244.00 | 594 026.00 | | 654 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 655.00 | 143 599.00 | | 118 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 33 233.00 | 9 129.00 | | 33 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 915.00 | 1 281 366.00 | | 1 165 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 722.00 | 1 602 340.00 | | 1 468 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 644 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 3 307.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 9 147.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -5 840.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 690.00 | 3 711 447.00 | | 2 750 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 860.00 | 3 764 637.00 | | 2 728 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 830.00 | -53 190.00 | | 21 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 559.00 | 20 730.00 | | 178 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 559.00 | 20 730.00 | | 178 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 244.00 | 654 244.00 | | 654 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 278.00 | 217 013.00 | 93 390.00 | 314 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 321.00 | 95 659.00 | 15 662.00 | 111 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 321.00 | 95 659.00 | 15 662.00 | 111 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 411.00 | 1 032 148.00 | 93 390.00 | 1 129 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |