| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 186 729.00 | 90 333.00 | 96 395.00 | 186 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 317.00 | 56 008.00 | 32 309.00 | 88 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 346.00 | 93 430.00 | 916.00 | 94 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 192.00 | 239 771.00 | 158 420.00 | 398 192.00 |
BT Marchandises | 1 225 397.00 | 6 150.00 | 1 219 247.00 | 1 225 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 849.00 | 13 721.00 | 94 128.00 | 107 849.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CF Disponibilités | 153 799.00 | | 153 799.00 | 153 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 056.00 | 19 871.00 | 1 533 187.00 | 1 553 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 248.00 | 259 642.00 | 1 691 607.00 | 1 951 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 072.00 | 182 805.00 | | 205 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 921.00 | 22 267.00 | | 78 921.00 |
DL TOTAL (I) | 393 993.00 | 315 072.00 | | 393 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 594.00 | 773 715.00 | | 674 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 39 910.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 140.00 | 476 326.00 | | 430 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 521.00 | 118 440.00 | | 116 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 57 018.00 | 5 952.00 | | 57 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 614.00 | 1 427 184.00 | | 1 297 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 607.00 | 1 742 256.00 | | 1 691 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 884 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 951 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 446.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -446.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 935.00 | 3 144 444.00 | | 3 958 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 014.00 | 3 122 177.00 | | 3 880 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 921.00 | 22 267.00 | | 78 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 600.00 | 20 171.00 | | 219 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 600.00 | 20 171.00 | | 219 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 140.00 | 430 140.00 | | 430 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 594.00 | 115 939.00 | 558 656.00 | 674 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 861.00 | 158 781.00 | 15 080.00 | 173 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 861.00 | 158 781.00 | 15 080.00 | 173 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 113.00 | 732 458.00 | 558 656.00 | 1 291 113.00 |