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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 186 729.00 | 75 256.00 | 111 473.00 | 186 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 317.00 | 51 092.00 | 37 225.00 | 88 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 763.00 | 93 252.00 | 511.00 | 93 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 609.00 | 219 600.00 | 178 009.00 | 397 609.00 |
BT Marchandises | 1 096 097.00 | 6 150.00 | 1 089 947.00 | 1 096 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 696.00 | 13 721.00 | 51 976.00 | 65 696.00 |
BZ Autres créances | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CF Disponibilités | 334 989.00 | | 334 989.00 | 334 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 039.00 | 19 871.00 | 1 557 169.00 | 1 577 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 726.00 | 239 471.00 | 1 742 256.00 | 1 981 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 805.00 | 170 975.00 | | 182 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | 21 830.00 | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 315 072.00 | 302 805.00 | | 315 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 665 015.00 | 126 750.00 | | 665 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 700.00 | 187 528.00 | | 108 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 910.00 | 36 505.00 | | 39 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 326.00 | 654 244.00 | | 476 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 440.00 | 118 655.00 | | 118 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 33 233.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 184.00 | 1 165 915.00 | | 1 427 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 256.00 | 1 468 722.00 | | 1 742 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 978 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 121 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 885.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 885.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -517.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 444.00 | 2 750 690.00 | | 3 144 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 178.00 | 2 728 860.00 | | 3 122 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 267.00 | 21 830.00 | | 22 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 288.00 | 20 312.00 | | 199 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 288.00 | 20 312.00 | | 199 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 326.00 | 476 326.00 | | 476 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 715.00 | 138 512.00 | 635 203.00 | 773 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 940.00 | 133 476.00 | 16 465.00 | 149 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 940.00 | 133 476.00 | 16 465.00 | 149 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 274.00 | 752 071.00 | 635 203.00 | 1 387 274.00 |