| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 416.00 | 40 978.00 | 12 438.00 | 53 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 975.00 | 107 036.00 | 15 938.00 | 122 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 477.00 | 107 036.00 | 56 441.00 | 163 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
DH Report à nouveau | -106 646.00 | -52 133.00 | | -106 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | -54 513.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 11 571.00 | -23 205.00 | | 11 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | 10 639.00 | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 838.00 | 72 115.00 | | 13 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 2 021.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | 17 258.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 6 835.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 870.00 | 108 868.00 | | 44 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 441.00 | 85 662.00 | | 56 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 459.00 | 102 372.00 | | 42 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FG Production vendue services | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 7 465.00 | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 289.00 | 7 154.00 | | 7 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 3 552.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 3 552.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 970.00 | -3 552.00 | | 58 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 226.00 | 169 769.00 | | 132 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 450.00 | 224 282.00 | | 97 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 776.00 | -54 513.00 | | 34 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 483.00 | | 2 492.00 | 120 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 483.00 | | 2 492.00 | 52 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 272.00 | 7 264.00 | | 35 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 7 264.00 | | 35 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496.00 | 4 085.00 | 2 411.00 | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 870.00 | 42 459.00 | 2 411.00 | 44 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 363.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | 3 567.00 | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 39 148.00 | 55 354.00 | | 39 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 266.00 | 1 948.00 | | 1 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 679.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 911.00 | 16 236.00 | | 9 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 642.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 1 005.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 218.00 | 32 537.00 | | 13 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 378.00 | 8 027.00 | | 5 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 828.00 | 77 305.00 | | 53 828.00 |