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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 540.00 | 44 917.00 | 9 623.00 | 54 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 117.00 | 110 975.00 | 11 142.00 | 122 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 758.00 | 110 975.00 | 57 783.00 | 168 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
DH Report à nouveau | -71 870.00 | -106 646.00 | | -71 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 34 776.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 19 652.00 | 11 571.00 | | 19 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | 6 519.00 | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620.00 | 13 838.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 887.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | 14 070.00 | | 12 134.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 6 556.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 131.00 | 44 870.00 | | 38 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 783.00 | 56 441.00 | | 57 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 131.00 | 42 459.00 | | 38 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 975.00 | | 1 124.00 | 122 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 122 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 974.00 | | 1 124.00 | 54 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 536.00 | 3 939.00 | | 42 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 536.00 | 3 939.00 | | 42 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 624.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | 3 503.00 | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 29 903.00 | 39 148.00 | | 29 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 314.00 | 1 266.00 | | 1 314.00 |
YT Sous‐traitance | 12 930.00 | 9 911.00 | | 12 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 655.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | 2 279.00 | | 2 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 689.00 | 53 828.00 | | 46 689.00 |