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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 540.00 | 48 538.00 | 6 002.00 | 54 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 117.00 | 114 596.00 | 7 521.00 | 122 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 796.00 | 114 596.00 | 63 200.00 | 177 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DH Report à nouveau | -71 870.00 | | | -71 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 475.00 | 3 621.00 | | 46 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 475.00 | 3 621.00 | | 46 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 000.00 | 733.00 | 10 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683.00 | 10 165.00 | 1 518.00 | 11 683.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 452.00 | 27 719.00 | 733.00 | 28 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YT Sous‐traitance | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 100.00 | | | 51 100.00 |