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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 873 533.00 | | 873 533.00 | 873 533.00 |
AP Constructions | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 799.00 | 76 683.00 | 9 117.00 | 85 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 826.00 | 124 448.00 | 891 378.00 | 1 015 826.00 |
BT Marchandises | 89 516.00 | 2 840.00 | 86 676.00 | 89 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BZ Autres créances | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CF Disponibilités | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 385.00 | 2 840.00 | 238 545.00 | 241 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 210.00 | 127 288.00 | 1 129 923.00 | 1 257 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 679 015.00 | 622 387.00 | | 679 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 651.00 | 71 128.00 | | 51 651.00 |
DL TOTAL (I) | 892 771.00 | 855 619.00 | | 892 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 31 093.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 4 473.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 742.00 | 120 289.00 | | 140 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 089.00 | 30 565.00 | | 38 089.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 152.00 | 186 520.00 | | 237 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 923.00 | 1 042 139.00 | | 1 129 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 152.00 | 186 520.00 | | 237 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 714.00 | | 323 047.00 | 1 009 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 559.00 | | 21 558.00 | 21 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 377.00 | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 935.00 | 1 015 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 558.00 | 21 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 102.00 | | | 874 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 325.00 | | 6 112.00 | 105 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | 295 377.00 | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 111.00 | 4 338.00 | | 120 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 983.00 | 4 338.00 | | 97 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 840.00 | 4 937.00 | 4 937.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 4 937.00 | 4 937.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 4 937.00 | 4 937.00 | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 152.00 | 237 152.00 | | 237 152.00 |