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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 873 533.00 | | 873 533.00 | 873 533.00 |
AP Constructions | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224.00 | 7 781.00 | 14 443.00 | 22 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 629.00 | 81 320.00 | 33 309.00 | 114 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 636.00 | 132 462.00 | 930 174.00 | 1 062 636.00 |
BT Marchandises | 90 436.00 | 2 840.00 | 87 596.00 | 90 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BZ Autres créances | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CF Disponibilités | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 743.00 | 2 840.00 | 326 903.00 | 329 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 379.00 | 135 302.00 | 1 257 078.00 | 1 392 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 716 166.00 | 679 015.00 | | 716 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 575.00 | 51 651.00 | | 22 575.00 |
DL TOTAL (I) | 900 845.00 | 892 771.00 | | 900 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 383.00 | 50 000.00 | | 149 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 8 221.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 381.00 | 140 742.00 | | 153 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 38 089.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 232.00 | 237 152.00 | | 356 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 078.00 | 1 129 923.00 | | 1 257 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 813.00 | 237 152.00 | | 316 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 826.00 | | 47 915.00 | 1 015 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 1 062 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 158 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 102.00 | | | 874 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 437.00 | | 47 755.00 | 111 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | 160.00 | 8 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VB T. V. A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 305.00 | 109 885.00 | 39 419.00 | 149 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 232.00 | 316 813.00 | 39 419.00 | 356 232.00 |