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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 873 533.00 | | 873 533.00 | 873 533.00 |
AP Constructions | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224.00 | 12 414.00 | 9 810.00 | 22 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 811.00 | 88 225.00 | 31 586.00 | 119 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 058.00 | 144 001.00 | 924 057.00 | 1 068 058.00 |
BT Marchandises | 87 017.00 | 2 610.00 | 84 407.00 | 87 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CF Disponibilités | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 834.00 | 2 610.00 | 324 224.00 | 326 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 892.00 | 146 611.00 | 1 248 281.00 | 1 394 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 724 241.00 | 716 166.00 | | 724 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 612.00 | 22 575.00 | | 54 612.00 |
DL TOTAL (I) | 940 957.00 | 900 845.00 | | 940 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 345.00 | 149 383.00 | | 57 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 972.00 | 3 620.00 | | 13 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | 153 381.00 | | 183 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | 49 749.00 | | 52 729.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 100.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 324.00 | 356 232.00 | | 307 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 281.00 | 1 257 078.00 | | 1 248 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 324.00 | 316 813.00 | | 307 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 636.00 | | 5 422.00 | 1 062 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 102.00 | | | 874 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 087.00 | | 5 182.00 | 158 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | 240.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 462.00 | 11 539.00 | | 132 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 334.00 | 11 539.00 | | 110 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 840.00 | 2 610.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 2 610.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 2 610.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VI Groupe et associés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |