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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 950.00 | | 1 580 950.00 | 1 580 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 857.00 | 133 744.00 | 3 113.00 | 136 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 021.00 | 134 337.00 | 1 590 684.00 | 1 725 021.00 |
BT Marchandises | 114 447.00 | 4 670.00 | 109 778.00 | 114 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 597.00 | 4 670.00 | 166 927.00 | 171 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 618.00 | 139 007.00 | 1 757 611.00 | 1 896 618.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 504.00 | | | 718 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
DL TOTAL (I) | 808 385.00 | | | 808 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 940.00 | | | 775 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 226.00 | | | 949 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 611.00 | | | 1 757 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 621.00 | | | 280 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 922.00 | | 1 689.00 | 1 724 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 725 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 137 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 950.00 | | | 1 580 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 351.00 | | 1 689.00 | 137 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 378.00 | 1 549.00 | 1 590.00 | 134 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 378.00 | 1 549.00 | 1 590.00 | 134 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 940.00 | 107 335.00 | 280 425.00 | 775 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 244.00 | 36 423.00 | 5 821.00 | 42 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 226.00 | 280 621.00 | 280 425.00 | 949 226.00 |