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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 950.00 | | 1 580 950.00 | 1 580 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 857.00 | 134 907.00 | 1 950.00 | 136 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 021.00 | 135 500.00 | 1 589 521.00 | 1 725 021.00 |
BT Marchandises | 115 163.00 | 4 570.00 | 110 593.00 | 115 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 485.00 | 4 570.00 | 189 915.00 | 194 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 506.00 | 140 070.00 | 1 779 436.00 | 1 919 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 585.00 | 718 504.00 | | 799 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | 81 081.00 | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 868 824.00 | 808 385.00 | | 868 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 435.00 | 775 940.00 | | 770 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 17 473.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 442.00 | 104 554.00 | | 101 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | 51 259.00 | | 37 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 612.00 | 949 226.00 | | 910 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 436.00 | 1 757 611.00 | | 1 779 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 909.00 | 280 621.00 | | 310 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | 38 947.00 | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 021.00 | | | 1 725 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 950.00 | | | 1 580 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 337.00 | 1 162.00 | | 134 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 337.00 | 1 162.00 | | 134 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 670.00 | 4 570.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670.00 | 4 570.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670.00 | 4 570.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 853.00 | 169 150.00 | 283 667.00 | 768 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 612.00 | 310 909.00 | 283 667.00 | 910 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 7 658.00 | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 759.00 | 7 629.00 | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 43 230.00 | 46 646.00 | | 43 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 300.00 | 34 320.00 | | 32 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | 2 935.00 | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 488.00 | 10 593.00 | | 11 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 577.00 | 73 988.00 | | 68 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 908.00 | 58 874.00 | | 53 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 288.00 | 88 595.00 | | 83 288.00 |