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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 950.00 | | 1 580 950.00 | 1 580 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 736.00 | 139 184.00 | 20 551.00 | 159 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 900.00 | 139 778.00 | 1 608 122.00 | 1 747 900.00 |
BT Marchandises | 102 988.00 | 1 557.00 | 101 431.00 | 102 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 878.00 | 1 557.00 | 243 321.00 | 244 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 778.00 | 141 335.00 | 1 851 443.00 | 1 992 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 860 024.00 | 799 585.00 | | 860 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 013.00 | 60 439.00 | | 99 013.00 |
DL TOTAL (I) | 967 837.00 | 868 824.00 | | 967 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 708.00 | 770 435.00 | | 708 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 158.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 101 442.00 | | 112 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 392.00 | 37 577.00 | | 61 392.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 606.00 | 910 612.00 | | 883 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 443.00 | 1 779 436.00 | | 1 851 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 291.00 | 310 909.00 | | 347 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 021.00 | | 22 879.00 | 1 725 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 950.00 | | | 1 580 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 450.00 | | 22 879.00 | 137 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 500.00 | 4 278.00 | | 135 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 500.00 | 4 278.00 | | 135 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 570.00 | 1 557.00 | 4 570.00 | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 1 557.00 | 4 570.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 1 557.00 | 4 570.00 | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 708.00 | 172 393.00 | 293 257.00 | 708 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 606.00 | 347 291.00 | 293 257.00 | 883 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | 8 629.00 | | 8 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | 7 759.00 | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 46 150.00 | 43 230.00 | | 46 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 539.00 | 32 300.00 | | 29 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 2 859.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 486.00 | 11 488.00 | | 11 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 902.00 | 68 577.00 | | 65 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 310.00 | 53 908.00 | | 54 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 161.00 | 83 288.00 | | 85 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |