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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 253.00 | 9 976.00 | 6 277.00 | 16 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 853.00 | 236 652.00 | 103 202.00 | 339 853.00 |
040 Immobilisations financières | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 190.00 | 246 628.00 | 318 562.00 | 565 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
072 Créances – Autres | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
084 Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
110 Total général Actif | 639 178.00 | 246 628.00 | 392 550.00 | 639 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 146.00 | | | 538 146.00 |
230 Autres produits | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 043.00 | | | 546 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
242 Autres charges externes. | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
252 Charges sociales | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 089.00 | | | 558 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 045.00 | | | -12 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 838.00 | | | -14 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 574.00 | | | 565 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |