| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 853.00 | 16 253.00 | 7 600.00 | 23 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 097.00 | 303 589.00 | 41 508.00 | 345 097.00 |
040 Immobilisations financières | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 318.00 | 319 843.00 | 258 476.00 | 578 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
084 Disponibilités | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
110 Total général Actif | 643 053.00 | 319 843.00 | 323 211.00 | 643 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 922.00 | 139 074.00 | | 508 922.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 501.00 | | | 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 702.00 | 91 174.00 | | 4 702.00 |
230 Autres produits | 8 053.00 | 1 578.00 | | 8 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 678.00 | 233 076.00 | | 521 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 890.00 | 32 640.00 | | 126 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 773.00 | -1 029.00 | | -5 773.00 |
242 Autres charges externes. | 166 248.00 | 96 684.00 | | 166 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 340.00 | 8 425.00 | | 13 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 861.00 | 45 757.00 | | 178 861.00 |
252 Charges sociales | 41 088.00 | 496.00 | | 41 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | 9 760.00 | | 7 553.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 119.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 250.00 | 192 852.00 | | 528 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 572.00 | 40 223.00 | | -6 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 873.00 | 3 840.00 | | 8 873.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | 1 307.00 | | 1 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 601.00 | 1 565.00 | | 7 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 897.00 | 41 191.00 | | -6 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 382.00 | | | 569 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 879.00 | | | 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |