| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 021.00 | 287 896.00 | 54 125.00 | 342 021.00 |
040 Immobilisations financières | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 636.00 | 304 149.00 | 263 487.00 | 567 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
084 Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
110 Total général Actif | 616 249.00 | 304 149.00 | 312 100.00 | 616 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 598.00 | | | 373 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 778.00 | | | 435 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
242 Autres charges externes. | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
252 Charges sociales | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 519.00 | | | 472 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 740.00 | | | -36 740.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 485.00 | | | -38 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 344.00 | | | 565 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |