| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 851.00 | | 3 293 851.00 | 3 293 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 222 197.00 | 60 584.00 | 161 613.00 | 222 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 176.00 | 60 584.00 | 168 592.00 | 229 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 027.00 | 60 584.00 | 3 462 443.00 | 3 523 027.00 |
CU Autres participations | 3 262 792.00 | | 3 262 792.00 | 3 262 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 828 864.00 | | | 2 828 864.00 |
DH Report à nouveau | -123 032.00 | -1 156.00 | | -123 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 820.00 | -121 876.00 | | -934 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 612.00 | 237 568.00 | | 2 131 612.00 |
DP Provisions pour risques | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 678.00 | 894 228.00 | | 1 249 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616.00 | 9 844.00 | | 7 616.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 400.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 072.00 | 906 471.00 | | 1 301 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 443.00 | 1 144 039.00 | | 3 462 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 426.00 | 58 891.00 | | 377 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 584.00 | 403 052.00 | | 180 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 594.00 | 461 944.00 | | 618 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 591.00 | -461 943.00 | | -618 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 553.00 | 843 089.00 | | 43 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 373.00 | 964 965.00 | | 978 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 820.00 | -121 876.00 | | -934 820.00 |